| ̳ 24-01-15 . |
: Today_and_all_counter |
Бюджет Ківерець у 2014 році становив майже 13 млн грн (+ ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ)
Із проекту рішення міськради:"...міська рада ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік:
- по доходах у сумі 12 530 703 грн., у тому числі по загальному фонду - 7 878 106 грн., по спеціальному фонду – 4 652 597 грн.;
- по видатках у сумі 12 353 315 грн., у тому числі по загальному фонду - 7 925 341 грн., по спеціальному фонду – 4 427 974 грн. (звіт про виконання міського бюджету за 2014 рік додається).
Міський голова В. Жгутов
Мартинюк 4 06 17"
Інформація про виконання бюджету міста Ківерці за 2014 рік
За 2014 рік до міського бюджету надійшло доходів загального і спеціального фондів в сумі 12530,7 тис.грн.
До загального фонду міського бюджету залучено 7878,1 тис.грн. усіх платежів, що становить 100,5 відсотка до призначення на рік з врахуванням змін, у тому числі власні надходження склали 6050,0 тис.грн. або 101,8 відсотка, з державного бюджету отримано дотації вирівнювання – 1633,1 тис.грн. ( 100,0 відсотків), додаткової дотації – 95,0 тис. грн. для матеріально-технічного забезпечення військових частин, батальйонів територіальної оборони, військовослужбовців, працівників правоохоронних органів, добровольців-волинян, іншої субвенції – 70,0 тис. грн. для надання підтримки КП «Ківерціводоканал», 30,0 тис. грн. для надання матеріальної допомоги дитині-сироті Швецю О.В.
Порівняно з відповідним періодом минулого року до загального фонду бюджету міста за власними надходженнями отримано доходів менше на 218,9 тис. грн. або на 3,5%. Забезпечено виконання річного уточненого призначення по всіх 12 видах податків і зборів.
Найбільшу питому вагу у загальному обсязі власних доходів бюджету складає податок на доходи фізичних осіб – 67,3 відсотка та плата за землю - 27,7 відсотка (разом 95 відсотків). Податкові надходження в цілому виконано на 101,8 відсотки ( при плані 5869,4 тис. грн. надійшло 5973,0 тис. грн.) . При нормативі відрахувань 25 відсотків до бюджету міста за 12 місяців податку на доходи фізичних осіб зараховано 4071,5 тис. грн., що складає 101,2 відсотка від планових показників ( на 2 відсотка менше показників відповідного періоду минулого року). Плати за землю надійшло 1675,7 тис. грн., що складає 103,4 відсотка до запланованого. На виконання міського бюджету в цілому позитивно вплинуло зростання надходжень по орендній платі за землю за рахунок проведеної претензійно-позовної роботи з платниками податку. Неподаткових надходжень надійшло 70,0 тис. грн. при плані 68,7 тис. грн. , що складає 101,9 відсотка до планових показників ( адміністративні штрафи – 13,7 тис. грн., державне мито – 31,4 тис. грн., надходження від орендної плати майна, що перебуває в комунальній власності – 5,7 тис. грн., кошти за шкоду, заподіяну на земельних ділянках, які не надані у користування та не передані у власність внаслідок їх самовільної зайнятості – 12,4 тис. грн.).
До спеціального фонду бюджету за рік (без власних надходжень бюджетних установ та трансфертів з інших бюджетів) зараховано доходи у сумі 3213,0 тис.грн. або 126,5 відсотків до запланованого. Найбільшу питому вагу у спеціальному фонді складає єдиний податок, якого від суб’єктів господарювання отримано 2333,0 тис.грн., або 116,4 відсотків до плану та 109,6 до надходжень минулого року. Коштів від продажу землі надійшло в сумі 92,6 тис. грн. Збору за першу реєстрацію транспортних засобів отримано 747,2 тис.грн., або 183,6 відсотків до плану та 107,3 до надходжень минулого року. Збору за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами отримано 16,4 тис.грн. або 102,6 відсотка, екологічного податку зараховано 13,8 тис.грн. або 101,0 відсоток. Власних надходжень бюджетних установ, які є складовою частиною спеціального фонду бюджету зараховано – 467,3 тис.грн., що складає 101,5 відсоток до річних планових показників, та на 49,8 тис.грн. більше надходжень минулого року.
Крім того, до спеціального фонду міського бюджету отримана субвенція з державного бюджету на ремонт доріг комунальної власності у сумі 972,3 тис.грн. або 89,4 відсотків до плану.
Уточнене призначення по видатках загального фонду бюджету міста на 2014 рік затверджене в обсязі 8064,4 тис. грн. Всього проведено касових видатків за вказаний період 7925,3 тис. грн., або 98,3 відсотків планових призначень. У порівнянні з 2013 роком виконання видаткової частини бюджету міста у звітному періоді зросло на 1170,8 тис. грн., або на 17,3 відсотка. В структурі видатків міського бюджету обсяг видатків на дошкільну освіту складає 70 відсотків, утримання апарату міської ради та її виконавчого комітету – 14 відсотків, житлово-комунальне господарство – 11 відсотків, на соціальний захист населення – 1,7 відсотка, інші видатки – 2 відсотка. На виплату заробітної плати працівникам бюджетної сфери міста з відрахуваннями в соціальні фонди спрямовано 5257,4 тис. грн., або 66,3 відсотка загального обсягу видатків. При цьому, повністю врахований установлений Законом України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» розмір мінімальної заробітної плати з 1 січня 2014 року – 1218 грн. та розмір першого тарифного розряду – 852 грн.
Протягом 2014 року виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення всім працівникам дошкільних закладів освіти та грошову винагороду в розмірі 20 відсотків посадового окладу педагогічним працівникам згідно статті 57 Закону України «Про освіту».
Видатки на придбання продуктів харчування виконано у обсязі 559,4 тис.грн (2013 рік – 489,0 тис.грн.), середня вартість харчування однієї дитини в день по дошкільних установах з урахуванням батьківської плати склала за рік 14,36 грн., за грудень 2014 року – 15,29 грн. За 2014 рік бюджетними установами міста проведено розрахунків з енергопостачальними організаціями на загальну суму 627,7 тис.грн., у тому числі за послуги теплопостачання - 283,1 тис.грн., послуги водопостачання і водовідведення – 50,5 тис.грн., спожиту електричну енергію – 166,1 тис.грн., природний газ -22,5 тис.грн., оплата інших енергоносіїв (тверде паливо) – 105,5 тис. грн.
Видатки на фінансування житлово–комунального господарства за 2014 рік з загального фонду бюджету проведені в обсязі 871,6тис.грн., що складає 97 відсотків від уточненого плану на звітний період, у тому числі на благоустрій міста – 793,6 тис.грн. відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік. Профінансовано 50 % реструктуризованого податкового боргу міського ВУЖКГ на 131,2 тис. грн.
На виконання міських програм за 2014 рік спрямовано 157,7 тис. грн. із загального фонду міського бюджету, зокрема по заходах Програм:
- сприяння підвищення рівня громадського порядку в м. Ківерці «Безпечне місто» придбано паливно-мастильних матеріалів для громадського об”єднання «Варта громади» - 5,0 тис.грн.;
- матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів, у яких проходять службу громадяни, мобілізовані Ківерцівським районним військовим комісаріатом - 95,0 тис. грн. для придбання бронежилетів;
- соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в м. Ківерці - 40,0 тис. грн. для виплати матеріальної допомоги дитині-сироті Швецю О.В.;
- підтримки підприємства «Ківерціводоканал» на 2014 рік – 8,0 тис. грн. на проведення ремонту очисних споруд ДОКу по вул.. Шевченка,20;
- «Почесна грамота Ківерцівської міської ради» - 2,7 тис. грн., в т. ч. на виготовлення почесних грамот – 1,7 тис. грн. та придбання подарунків до них – 1,0 тис. грн.;
- «Почесний громадянин міста Ківерці на 2014 рік» - виплачена одноразова допомога на поховання Ярмольчука Григорія Івановича в сумі 2,0 тис. грн.
- Програма матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів області, у яких проходять службу жителі Ківерцівського району та проведення мобілізаційних заходів у районі – співфінансування в сумі 5,0 тис. грн.. за рахунок іншої субвенції Ківерцівській районній раді.
Видатків по соціальному захисту населення проведено на 95000 грн. ( виплата 19 допомог по 400 грн. на поховання безробітним – 7,6 тис.грн., 21 допомога на соціально-побутові потреби громадянам міста – 11,4 тис. грн., 56 допомог по 1,0 тис. грн. сім”ям військовослужбовців, які були призвані по частковій мобілізації, дві допомоги по 10,0 тис.грн. сім”ям військовослужбовців ).
Станом на 01.01.2015 року загальний обсяг кредиторської заборгованості по загальному фонду бюджету м. Ківерці складає 27,1 тис. грн., що на 10,2 тис.грн. більше порівняно з початком 2014 року; по спеціальному фонду – 598,4тис. грн.., що на 50,4 тис. грн. менше порівняно з початком 2014 року. Заборгованість по заробітній платі, оплаті енергоносіїв та інших захищених статтях відсутня. Наявність кредиторської заборгованості пояснюється не проведенням управлінням Державної казначейської служби України у м.Ківерці платежів бюджетних установ міста по незахищених видатках у відповідності до укладених ними договорів, зареєстрованих юридичних та фінансових зобов’язань, при наявності грошових коштів на рахунках та поданих платіжних документів.
В межах асигнувань бюджету розвитку за звітний період профінансовано 2479,4 тис. грн., в т. ч. на погашення кредиторської заборгованості 2013 року у сумі 321,3 тис. грн.. Фактично проведено капітальних видатків на суму 2667,0 тис. грн. (детальна інформація в розрізі міських Програм та розпорядників коштів наведена в додатку 1).
За рахунок збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів та субвенції з державного бюджету за 2014 рік проведено робіт по капітальному , поточному ремонтах та утриманню автомобільних доріг на 1530,6 тис. грн. (детальна інформація наведена в додатку 2)
За рахунок коштів фонду охорони та раціонального використання природних ресурсів придбано і посаджено ялинку вартістю 1,2 тис.грн.
Заступник міського голови з фінансово-
економічних питань О.Я. Мартинюк
Додаток 1
Капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку за 2014 рік
Виконано наступні роботи та придбано обладнання довгострокового використання з бюджету розвитку:
- по дошкільних закладах міста всього на суму 326353 грн. , в т. ч. на придбання дитячих ліжок - 105100 грн., електроплит – 9300 грн., електром’ясорубок – 9820 грн., комп’ютерів – 23878 грн., газонокосарки – 3860 грн., пральних машин – 18890 грн., теплового лічильника – 8800 грн., огорожі в ДНЗ № 2 – 23694 грн., в ДНЗ № 3 - 34990 грн., електробойлера – 3500 грн., пилососа – 5319 грн., музичного центру – 2949 грн. ;проведено ремонти системи опалення - 29500 грн., виготовлено проект на капітальний ремонт кухні в ДНЗ № 3 – 9798 грн.; проведено освітлення території ДНЗ № 1, № 3 - 36955 грн.
- капітальний ремонт конструктивних елементів спортивного майданчика стадіону «Колос» - 44986 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію та виконані роботи по капітальному ремонту житлового фонду на суму 854173 грн. ( Ковпака, 2в - 421087 грн., Киричука,7 - 245992 грн., Некрасова, 33 – 17892 грн., Некрасова,35 – 33851 грн., на стадії завершення Шевченка, 55 – 61468 грн., проводився капітальний ремонт по Лермонтова, 50 – 73883 грн.);
- виділено субвенцію з міського бюджету районному бюджету комунальному закладу «Ківерцівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» на придбання електрокардіографа для Ківерцівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини – 15000 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію «Нове будівництво скверу «Героїв Євромайдану» по вул. Незалежності (між вул. Паркова та вул. Киричука) в м. Ківерці - 22000 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт вулиць Академіка Кравчука - 10000 грн., Луцької (від автодороги «Луцьк-Маневичі» до залізнодорожнього переїзду) – 10000 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію «Нове будівництво ливневої каналізації по вул. Довбуша» - 12000 грн., по вул. Космонавтів, Лісна, Чехова – 16000 грн., провулку С. Бойка – 8000 грн.;
- виготовлено проектно-кошторисну документацію «Капітальний ремонт каналізаційної мережі по вул.. Індустріальній» - 21877 грн.;
- проведено капітальний ремонт вул.. Ціолковського – 236000 грн.;
- проведено капітальний ремонт тротуарної доріжки по вул. Парковій – 121409 грн.;
-виготовлення проектно-кошторисної документації «Нове будівництво системи зовнішнього відеоспостереження в м. Ківерці» - 7447 грн.;
- прибдано ком”ютерну техніку для міської ради – 7370 грн.
- фінансуванн Програми соціального захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування в м. ківерці на 2014 рік - 4899 грн. розпочато виготовлення проекту реконструкції приміщення по вул.. 17-го Вересня,19 під квартири (ПДП); 77092 грн.- проводився капітальний ремонт житла по вул.. Л.Толстого,26, право користування яким має дитина, позбавлена батьківського піклування Тивонюк М.;
- придбано для забезпечення виконання Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці: світильники для вуличного освітлення міста - 118825 грн., мотокосу – 5000 грн., лопату-відвал – 14100 грн., щітку дорожню – 19000 грн., насос – 6940 грн.
- фінансування Програми будівництва та реконструкції системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2014 рік – 560170 грн.;
- фінансування Програми «Спорт для всіх» - 19200 грн. (стіл тенісний – 4200 грн., штучне покриття для міні-футбольного поля у міському парку – 15000 грн.);
- фінансування Програми сприяння підвищення рівня громадського порядку в місті Ківерці «Безпечне місто» на 2014 рік ( придбання бронежилетів) – 30000 грн.;
- фінансування програми матеріально-технічного забезпечення військових частин та підрозділів правоохоронних органів, у яких проходять службу громадяни, мобілізовані Ківерцівським районним військовим комісаріатом (придбання військового спорядження)-30000 грн.;
- проведено фінансування Програми підтримки КП «Ківерціводоканал» на 2014 рік – 9300 грн.;
- фінансування Програми «Дорожній рух» (загороджувальний бар”єр по вул. 17-го Вересня) – 7690 грн.;
- фінансування Програми забезпечення розробки (оновлення) містобудівної документації «Генеральний план міста Ківерці» на 2014-2016 роки - 98631 грн. виготовлено топогеодезичну підоснову для розроблення (оновлення) генерального плану ;
Додаток 2
Видатки на проведення робіт, пов’язаних із будівництвом, реконструкцією,
ремонтом та утриманням автомобільних доріг за 2014 рік
За рахунок збору за першу реєстрацію колісних транспортних засобів проведено видатків на 377220 грн. , з них проведено:
- фінансування Програми «Дорожній рух» (придбання і встановлення дорожних знаків- 41979 грн., автобусних зупинок – 30000 грн) – 71979 грн.;
- грейдерування доріг з грунтовим покриттям - 26020 грн.,
- поточні ремонти вулиць - 45233 грн. (Стуса – 34000 грн., Ціолковського – 3309 грн., Лермонтова – 4565 грн., Незалежності - 9977 грн.);
- поточний ремонт мережі зовнішнього освітлення вул. Деревообробників – 7254 грн.; оплачено послуг по благоустрою міста міським ВУЖКГ відповідно до Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м. Ківерці на 2014 рік на суму 138133 грн. (послуги по утриманню мережі ливневої каналізації – 59905 грн., послуги по утриманню мережі зовнішнього освітлення – 64547 грн., послуги по розчищенню доріг від снігу і посипання пісчано-сольовою сумішшю – 13681 грн.);
- поточний ремонт ливневої каналізації по вул. Свободи - 67481 грн.
- фінансування Програми будівництва та реконструкції системи зовнішнього освітлення міста Ківерці на 2014 рік – 21120 грн.
За рахунок залишку з 2012-2013 років субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах проведено ремонти вулиць міста на суму 187305 грн., зокрема поточні ремонти вул.. Кузнєцова – 37150 грн., вул..Філатова – 13640 грн., вул.. Шевченка – 4855 грн., вул.. Київська – 13824 грн., вул.. 17-го Вересня – 29923 грн., грейдерування вулиць з грунтовим покриттям – 29912 грн.; капітальний ремонт вул. Нєкрасова – 58000 грн.
Субвенцію 2014 року з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах освоєно на 972325 грн., зокрема проведено частково капітальні ремонти вул. Ціолковського – 479677 грн., вул. Нєкрасова - 245431 грн.; поточні ремонти вулиць 17-го Вересня – 69994 грн., Незалежності – 19946 грн., Чапаєва – 9923 грн. Луцької – 31805 грн., Грушевського – 19973 грн., вул.. Київської - 49920 грн., вул. Горького – 13640 грн., Шевченка – 32016 грн.
Заступник міського голови з фінансово-
економічних питань О.Я. Мартинюк
- 2016 : , , , , , , , , , , ,
- 2015 : , , , , , , , , , , ,
- 2014 : , , , , , , , , , , ,
- 2013 : , , , , , , , , , , ,
- 2012 : , , , , , , , , , , ,
- 2011 : , , , , , , , , , , ,
! , . .